Öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Fair Value REIT-AG

Disclaimer – Rechtliche Hinweise

Sie haben die Internetseite aufgerufen, die von der AEPF III 15 S.à r.l.zur Veröffentlichung von Unterlagen und Informationen im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Fair Value REIT-AG vorgesehen ist.

Aktionäre der Fair Value REIT-AG werden gebeten, die Kenntnisnahme der folgenden rechtlichen Hinweise unten auf der Seite zu bestätigen, um auf die Internetseite zum Übernahmeangebot weitergeleitet zu werden.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die AEPF III 15 S.à r.l. (die „Bieterin“) hat am 26. Februar 2018 ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der Fair Value REIT-AG („Fair Value-Aktionäre“) anzubieten, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche Aktien der Fair Value REIT-AG zu erwerben (das „Übernahmeangebot“).

Auf den folgenden Seiten finden Sie die am 16. April 2018 veröffentlichte Angebotsunterlage, die Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) sowie die weiteren Bekanntmachungen nach § 23 WpÜG.

Das Übernahmeangebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung). Diese Bestimmungen unterscheiden sich nicht unerheblich von entsprechenden US-amerikanischen Rechtsvorschriften.

In den Vereinigten Staaten wird das Übernahmeangebot unter Berufung auf die „Tier 1 Exemption“ von bestimmten Anforderungen des U.S. Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung und unter dem Regime der Veröffentlichungs- und anderer Regelungen und Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt, welche sich von den Regelungen der Vereinigten Staaten unterscheiden. Soweit das Angebot dem Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten unterliegt, betreffen die Regelungen dieser Gesetze nur Fair Value-Aktionäre in den Vereinigten Staaten. Andere Personen haben keine Ansprüche nach diesen Gesetzen. Für Fair Value-Aktionäre, deren Wohnort, Sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland ist, kann die Durchsetzung von Rechten und Ansprüchen außerhalb der Gesetzes des Landes, in dem Sie ihren Wohnort, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, schwierig sein, da die Fair Value REIT-AG ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und die Bieterin ihren Sitz in Luxemburg haben. Zudem mag es sein, dass einige oder alle Vorstände der Fair Value REIT-AG oder der Bieterin Einwohner anderer Länder sind, als der Länder, in denen die Fair Value-Aktionäre ihren Wohnort, Sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt haben. Darüber hinaus kann es schwierig sein, eine ausländische Gesellschaft und die mit ihr verbundenen Unternehmen dazu zu zwingen, sich dem Urteil eines Gerichts am Wohnort, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des jeweiligen Fair Value-Aktionärs zu unterwerfen.

Die Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Demnach wurden bzw. werden von der Bieterin und den mit ihr gemeinsam handelnden Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots und/oder der das Übernahmeangebot enthaltenden Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten weder beantragt noch veranlasst. Die Bieterin und mit ihr gemeinsam handelnde Personen übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als deutscher und US-amerikanischer Rechtsvorschriften.

Die Abgabe und Veröffentlichung des Übernahmeangebots nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten sind von der Bieterin nicht beabsichtigt.

Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Verbreitung, Versendung, Verteilung oder Weitergabe im Zusammenhang mit dem geplanten Übernahmeangebot stehender Unterlagen oder die Annahme des geplanten Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten mit den jeweils dort geltenden nationalen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Jede Haftung der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen für die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Bekanntmachungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Fair Value REIT-AG dar. Mit Ausnahme der am 16. April 2018 veröffentlichten Angebotsunterlage stellen Bekanntmachungen auf dieser Internetseite auch kein Angebot zum Kauf von Aktien der Fair Value REIT-AG dar. Die das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind alleine der am 16. April 2018 veröffentlichten Angebotsunterlage zu entnehmen. Fair Value-Aktionären wird dringend empfohlen, die am 16. April 2018 veröffentlichte Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

 Hiermit bestätige ich, dass ich die vorstehenden rechtlichen Hinweise und Informationen gelesen habe.